4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/10/2015 ATÉ 19/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
12
Data de Lançamento: 19/10/2015 |
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
-26,97
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
79/000-2015 - 01
-26,97
1 - Anulação da Nota nº 79/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-26,97
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-3.059,82
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
351
169/000-2015 - 01
-3.059,82
1 - Anulação da Nota nº 169/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
-3.059,82
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-6.430,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
323
170/000-2015 - 01
-6.430,50
1 - Anulação da Nota nº 170/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
-6.430,50
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-2.683,58
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
278
171/000-2015 - 01
-2.683,58
1 - Anulação da Nota nº 171/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
-2.683,58
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-4.468,56
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
648
195/000-2015 - 02
-4.468,56
1 - Anulação da Nota nº 195/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
-4.468,56
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-9.085,19
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
718
196/000-2015 - 01
-9.085,19
1 - Anulação da Nota nº 196/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
-9.085,19
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-3.110,94
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
197/000-2015 - 01
-3.110,94
1 - Anulação da Nota nº 197/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
-3.110,94
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-3.198,64
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
198/000-2015 - 01
-3.198,64
1 - Anulação da Nota nº 198/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
-3.198,64
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-2.752,15
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
41
200/000-2015 - 01
-2.752,15
1 - Anulação da Nota nº 200/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
-2.752,15
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-3.951,20
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
71
201/000-2015 - 01
-3.951,20
1 - Anulação da Nota nº 201/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
-3.951,20
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-5.072,15
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
186
202/000-2015 - 01
-5.072,15
1 - Anulação da Nota nº 202/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
-5.072,15
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-3.168,34
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
143
203/000-2015 - 01
-3.168,34
1 - Anulação da Nota nº 203/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
-3.168,34
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-65.068,76
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
204/000-2015 - 01
-65.068,76
1 - Anulação da Nota nº 204/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
-65.068,76
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-4.974,82
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
205/000-2015 - 01
-4.974,82
1 - Anulação da Nota nº 205/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
-4.974,82
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-223,42
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
231
256/000-2015 - 01
-223,42
1 - Anulação da Nota nº 256/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-223,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.916,56
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
429/009-2015
1.916,56
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS |
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS |
1.916,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
7.506,18
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
7.506,18
131
441/010-2015
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTUBRO/2015 - C/C 111-0 C.E.F. |
- FINANÇAS |
7.506,18
1,0000
7.506,18
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/10/2015 ATÉ 19/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
12
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
214,90
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/028-2015
214,90
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
214,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
785,86
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/012-2015
785,86
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
785,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
10,18
693
548/010-2015
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
10,18
1,0000
10,18
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
138,46
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/026-2015
138,46
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
GABINETE |
138,46
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
99,19
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/028-2015
99,19
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
GABINETE |
99,19
1,0000
-94.157,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
667/000-2015
94.157,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
94.157,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-94.157,48
-94.157,48
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
667/000-2015 - 01
-94.157,48
1 - Anulação da Nota nº 667 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO - REF. EMPENHO |
667/2015 |
-94.157,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
679,40
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/036-2015
679,40
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
679,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
1.756,15
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/037-2015
1.756,15
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
1.756,15
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.532,25
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/011-2015
2.532,25
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO |
2.532,25
1,0000
316,31
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
316,31
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/011-2015
316,31
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E |
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO |
316,31
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
4.892,51
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/014-2015
4.892,51
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA |
4.892,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
9.557,53
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
1015/009-2015
9.557,53
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
9.557,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
534,86
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
1023/009-2015
534,86
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - |
MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
534,86
1,0000
0,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
110,00
351
1272/009-2015
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR |
(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - |
OUTUBRO/15 - SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
110,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/10/2015 ATÉ 19/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
12
352,48
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
352,48
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
693
1362/009-2015
352,48
1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
352,48
1,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
-28.105,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
231
1410/000-2015 - 01
-28.105,00
1 - Anulação da Nota nº 1410/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
-28.105,00
1,0000
0,00
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
-2.000,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
652
1686/000-2015 - 01
-2.000,00
1 - Anulação da Nota nº 1686/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-2.000,00
1,0000
-99.840,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
2108/000-2015
99.840,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
99.840,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-99.840,32
-99.840,32
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
2108/000-2015 - 01
-99.840,32
1 - Anulação da Nota nº 2108/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-99.840,32
1,0000
0,00
968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
293,96
323
2270/005-2015
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Preto
260,13
SV
3.335,0000
0,08
2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 |
CEF - SAÚDE |
33,83
SV
170,0000
0,20
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
-444,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
278
2369/000-2015 - 02
-444,00
1 - Anulação da Nota nº 2369/0-2015 - MOTIVO: SUB-ELEMENTO INCORRETO
-444,00
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
-300,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
2480/000-2015 - 01
-300,00
1 - Anulação da Nota nº 2480/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
-300,00
1,0000
0,00
1135/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-30,09
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
231
2571/000-2015 - 01
-30,09
1 - Anulação da Nota nº 2571/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
-30,09
1,0000
0,00
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
198,00
693
2731/010-2015
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo
99,00
SV
1,0000
99,00
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, na praça dos expedicionários - PARA |
ATENDIMENTO AO CID - FUNSSOL |
99,00
SV
1,0000
99,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
-300,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
3012/000-2015 - 01
-300,00
1 - Anulação da Nota nº 3012/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
-300,00
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
-125,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
3303/000-2015 - 01
-125,00
1 - Anulação da Nota nº 3303/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
-125,00
1,0000
1.677,86
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/078-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.677,86
%
0,9600
967,99
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/079-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
967,99
%
0,5500
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
645,33
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/083-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
645,33
%
0,3700
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
580,80
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/084-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
580,80
%
0,3300
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-4.945,51
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
229
3437/000-2015 - 01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/10/2015 ATÉ 19/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
12
-4.945,51
1 - Anulação da Nota nº 3437/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
-4.945,51
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-2.712,40
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
3486/000-2015 - 02
-2.712,40
1 - Anulação da Nota nº 3486/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
-2.712,40
1,0000
-100.678,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
3564/000-2015
100.678,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
100.678,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-100.678,57
-100.678,57
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
3564/000-2015 - 01
-100.678,57
1 - Anulação da Nota nº 3564/0-2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-100.678,57
1,0000
0,00
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
3.295,65
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
3.295,65
92
3912/010-2015
1 - PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÕES |
PREVIDENCIÁRIAS - REF.10/2015 - BB C/C 05.103-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
3.295,65
1,0000
3.295,65
0,00
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
110,00
433
4511/006-2015
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - |
OUTUBRO/15 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
110,00
-99.896,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4698/000-2015
99.896,74
1 - FOLHA
99.896,74
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-99.896,74
-99.896,74
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4698/000-2015 - 01
-99.896,74
1 - Anulação da Nota nº 4698/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-99.896,74
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-128,59
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
229
5125/000-2015 - 01
-128,59
1 - Anulação da Nota nº 5125/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
-128,59
1,0000
0,00
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
8.943,81
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
0,00
801
5232/006-2015
8.943,81
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
8.943,81
1,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
72,80
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
72,80
236
5856/003-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
72,80
CM/CO
28,0000
2,60
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
31,30
528
5917/005-2015
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
31,30
1,0000
31,30
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
70,65
528
5918/006-2015
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.284-0 - BANCO DO BRASIL - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
70,65
1,0000
70,65
50,82
4646/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
6368/004-2015
65,00
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE |
JULHO/15 A JANEIRO/16, SENDO R$ 0,65 O VALOR MENSAL INDIVIDUAL - ASSISTÊNCIA |
50,82
SV
0,7800
0,00
4771/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
149,38
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
6402/002-2015
149,38
1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
149,38
1,0000
0,00
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.156,15
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
6403/006-2015
1.156,15
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - |
TRÂNSITO |
1.156,15
1,0000
443,65
4111/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
6426/004-2015
443,65
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A OUTUBRO DE 2015 |
- SERV. MUNICIPAIS |
443,65
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/10/2015 ATÉ 19/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
12
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
179,92
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
179,92
327
6471/004-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SAÚDE
179,92
CM/CO
69,2000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
15,60
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
15,60
198
6474/006-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
15,60
CM/CO
6,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
41,60
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
41,60
153
6481/005-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
41,60
CM/CO
16,0000
2,60
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.774,59
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
6528/005-2015
1.774,59
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A |
DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.774,59
1,0000
0,00
4965/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.155,20
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
6532/004-2015
2.155,20
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
2.155,20
1,0000
0,00
5129/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
453,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
6629/003-2015
453,00
1 - CONSUMO DE ENERGIA - JURÍDICO
453,00
1,0000
0,00
5281/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
246,31
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
6726/005-2015
246,31
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE |
2015, PARA USO DO CAPS - 624.026-5 CEF - SAÚDE |
246,31
1,0000
310,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
184
7427/000-2015
210,00
1 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms; |
Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE / ST500DM002 |
210,00
UN
1,0000
100,00
2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO ATX (24 PINOS). Principais Características: Especificações: Potência: |
300W. 4 saídas (+/-12V, +5V, +3.3V, 5VSB). Conector Sata. Eficiência: > 65% (da carga máxima). Tempo de |
espera: > 65% (da carga máxima). Start: < 20ms (do tempo máximo). Tensão de alimentação: |
90~135/180~264VAC. Proteção de sobre tensão: +5V, +12V, +3.3V. Umidade: 10%~95%RH. Temperatura em |
operação: 10ºC~50ºC. Temperatura de armazenamento: -20ºC~+60ºC. Altitude: perímetro de 50000ft. |
Umidade em operação: 10%~95%RH. Tensão de alimentação: 90~135/180~264VAC. Frequência: 47~63 Hz. |
Dimensões aprox do produto: 50 x 118 x 85 mm. Conectores: 2 x conector SATA. 1x conector ATX 12V. 2x |
conectores de 4 pinos. 1x conector de 24 pinos. 1x conector de 4 pinos (pequeno). - F-NEW 500W / FN-F500W - |
MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO COMPUTADOR DA RECEPÇÃO - SERV. MUNICIPAIS |
100,00
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
77,89
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/011-2015
77,89
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
77,89
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
83,34
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/012-2015
83,34
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
83,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.916,55
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/013-2015
1.916,55
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1.916,55
1,0000
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.555,62
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/013-2015
1.555,62
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
1.555,62
1,0000
217,75
6027/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
7681/005-2015
217,75
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO 2015 - ESPORTES
217,75
1,0000
307,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
689
7792/000-2015
307,00
1 - CAIXA CABO DE REDE- RJ-45 CAT5e: Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG; Normas Aplicáveis |
307,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/10/2015 ATÉ 19/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
12
TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA/EIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444; Capa externa: PVC |
antichamas; Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 001 m) com gravação de dia/mês/ano - hora de |
fabricação; Tipo de embalagem: caixa de papelão FASTBOX c/ 305 metros. - FURUKAWA / MULTI-LAN |
24AWGX4P - CONSERTO DO CID DO ARAPONGAL - FUNSSOL |
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-339,30
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7871/000-2015 - 01
-339,30
1 - Anulação da Nota nº 7871/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-339,30
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-63,47
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7872/000-2015 - 01
-63,47
1 - Anulação da Nota nº 7872/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-63,47
1,0000
350,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
02.00.03.092.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
44
8384/000-2015
350,00
1 - SCANNER DE MESA: Tipo de scanner: Base plana. Resolução de digitalização óptica: Até 2400 dpi. |
Profundidade de bits: 48 bits. Níveis da escala de cinza: 256. - HP/SCANJET 200 FLATBED PHOTO SCANNER |
L2734A - JURÍDICO |
350,00
UN
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-4.866,70
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
766
8555/000-2015 - 02
-4.866,70
1 - Anulação da Nota nº 8555/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
-4.866,70
1,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
44,72
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
44,72
772
8582/002-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ESPORTES
44,72
CM/CO
17,2000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
44,72
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
44,72
47
8583/002-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - JURÍDICO
44,72
CM/CO
17,2000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
431,60
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
431,60
198
8584/001-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERV. MUNICIPAIS
431,60
CM/CO
166,0000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
174,72
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
174,72
486
8585/002-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
174,72
CM/CO
67,2000
2,60
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
10.514,40
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
10.514,40
64
8587/002-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
10.514,40
CM/CO
4.044,0000
2,60
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-2.596,57
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
731
8671/000-2015 - 01
-2.596,57
1 - Anulação da Nota nº 8671/0-2015 - MOTIVO: FINALIZAÇÃO DE CONTRATO
-2.596,57
1,0000
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
5.000,00
718
8741/003-2015
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO |
CONTRATO Nº 064/2014 - FUNSSOL |
5.000,00
PROF.
1,0000
5.000,00
0,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
2.569,17
791
8742/001-2015
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, |
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 |
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - OFICINAS DE JUDÔ - ESPORTES |
2.569,17
SV
0,1400
18.498,00
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
44,72
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
44,72
643
8939/001-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
44,72
CM/CO
17,2000
2,60
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
210,00
351
8950/003-2015
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
253-2 CEF - OUTUBRO/15 - SAÚDE |
210,00
SV
0,0200
13.500,05
0,00
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
564,67
315
9401/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/10/2015 ATÉ 19/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
12
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com |
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros, d - BB - 0492-8 - C/C |
26.179-3 - SET/15 - SAÚDE |
564,67
SV
1,0000
564,67
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
100.000,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
367
9440/003-2015
100.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C |
0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE |
100.000,00
1,0000
0,00
7724/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
141.764,05
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
141.764,05
131
9483/002-2015
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTUBRO/2015 - C/C 111-0 C.E.F. |
- FINANÇAS |
141.764,05
1,0000
141.764,05
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
-0,01
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
9635/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 9635/0-2015 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-0,01
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
5.827,38
669
9635/001-2015
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
SV
1,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO |
7º T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA |
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
-0,01
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
9636/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 9636/0-2015 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-0,01
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
3.955,35
652
9636/001-2015
1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO |
CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA |
3.955,35
SV
1,0000
3.955,36
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
1.595,22
669
9637/001-2015
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º |
T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
1.595,22
652
9638/001-2015
1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO |
CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
-1.595,22
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
9639/000-2015 - 01
-1.595,22
1 - Anulação da Nota nº 9639/0-2015 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-1.595,22
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
-81,76
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
9640/000-2015 - 01
-81,76
1 - Anulação da Nota nº 9640/0-2015 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-81,76
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
3.596,83
652
9640/001-2015
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º |
T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA |
3.596,83
SV
0,9800
3.678,59
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
2.222,32
652
9641/001-2015
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º |
2.222,32
SV
1,0000
2.222,32
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/10/2015 ATÉ 19/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
12
T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.512-9 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA |
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
-0,06
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
9642/000-2015 - 01
-0,06
1 - Anulação da Nota nº 9642/0-2015 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-0,06
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
20.857,56
652
9642/001-2015
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO CONTRATO |
098/2013 - C/C 28.512-9 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA |
20.857,56
SV
1,0000
20.857,62
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
2.222,33
652
9643/001-2015
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º |
T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA |
2.222,33
SV
1,0000
2.222,33
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
6.393,49
648
9644/001-2015
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
SV
1,0000
3.196,73
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO CONTRATO 098/2013 - REF. 1 MÊS - |
ASSISTÊNCIA |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
3.196,76
648
9645/001-2015
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO CONTRATO 098/2013 - REF. 1 MÊS - |
ASSISTÊNCIA |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
3.196,76
652
9646/001-2015
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 BB - REF. |
1 MÊS - ASSISTÊNCIA |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
3.196,77
648
9647/001-2015
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO CONTRATO 098/2013 - REF. 1 MÊS - |
ASSISTÊNCIA |
3.196,77
SV
1,0000
3.196,77
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.063,17
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
9848/002-2015
1.063,17
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015. PARA |
USO DA SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTO E ALMOXARIFADO DE MATERIAL - C/C |
0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.063,17
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
553,24
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
9855/002-2015
553,24
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015- - |
PARA USO DO CEREST - SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 C.E.F. - SAÚDE |
553,24
1,0000
0,00
8348/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
1.560,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
0,00
401
9890/000-2015
780,00
1 - ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA - ADESIVAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS - PLACAS: FRE 9427 E FRV |
5834 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
1.560,00
SV
2,0000
500,00
8558/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
0,00
500,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
10299/000-2015
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - |
ASSISTÊNCIA |
500,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/10/2015 ATÉ 19/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
12
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
-577,56
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
652
10511/000-2015 - 01
-577,56
1 - Anulação da Nota nº 10511/0-2015 - MOTIVO: DESCRIÇÃO DO PEDIDO EM DESACORDO COM O QUE SERÁ |
EXECUTADO |
-577,56
1,0000
0,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
-8.340,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
10621/000-2015 - 01
-8.340,00
1 - Anulação da Nota nº 10621/0-2015 - MOTIVO: DESCRIÇÃO INCORRETA
-8.340,00
1,0000
0,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
344,88
462
10664/001-2015
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
624028-1 CEF - SAÚDE |
344,88
SV
4,0000
86,22
0,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
172,44
413
10665/001-2015
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES |
ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
172,44
SV
2,0000
86,22
0,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
1.739,10
323
10666/001-2015
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP
1.293,30
SV
15,0000
86,22
2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR-M258 - SHARP - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO. UBS REGISTRO |
B, UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
445,80
SV
5,0000
89,16
68,30
9044/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
0,00
68,30
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
68,30
641
10678/001-2015
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REF. DESPESA INDEVIDA DA ENTIDADE DA C/C 27.905-6 BB - CONTA PARA |
DEPÓSITO AG 1897-X - C/C 8867-6 BB - ASSISTÊNCIA |
68,30
1,0000
68,30
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
-495,18
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
728
10735/000-2015 - 01
-495,18
1 - Anulação da Nota nº 10735/0-2015 - MOTIVO: ITEM 1 INCORRETO
-495,18
1,0000
0,00
9151/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
42,26
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
783
10842/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À CANANÉIA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO |
ESTADUAL DE FUTEBOL - 07/09/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES |
7,13
1,0000
0,00
9140/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
0,00
42,26
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
727
10843/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR O CORAL DA OFICINA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE |
APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO - SAÍDA: 14/08/2015 ÀS 15h E RETORNO: 15/08/2015 ÀS 4h30 - CULTURA |
7,13
1,0000
0,00
9141/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
77,39
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
727
10844/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À MIRACATU/SP PARA LEVAR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL QUE FORMA SE |
APRESENTAR NA FASE REGIONAL DO MAPA CULTURAL PAULISTA - DIA 05/09/15, SAÍDA ÀS 11h E RETORNO |
ÀS 22h40 - CULTURA |
7,13
1,0000
0,00
9293/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
411,91
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
10848/001-2015
411,91
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE 4 MESES NO EXERCÍCIO DE 2015 - |
PARA USO DA VISA, VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
411,91
1,0000
0,00
9371/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
330,23
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
10849/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
2 - PERNOITE
196,32
1,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO E ESCOLHA DE |
ALOJAMENTO DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI - SAÍDA: 09/11/15, ÀS 07h00 E RETORNO: 10/11/2015 ÀS |
19h00 - ESPORTES |
28,52
4,0000
0,00
9368/2015
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
0,00
330,23
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
762
10850/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/10/2015 ATÉ 19/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
12
196,32
2 - PERNOITE
196,32
1,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO TÉCNICO E ESCOLHA |
DE ALOJAMENTO DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI - SAÍDA: 09/11/15, ÀS 07h00 E RETORNO: 10/11/2015 |
ÀS 19h00 - ESPORTES |
28,52
4,0000
0,00
9370/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
1.488,72
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
10851/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
421,56
12,0000
196,32
2 - PERNOITE
981,60
5,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI |
- SAÍDA: 18/11/15, ÀS 06h00 E RETORNO: 23/11/2015 ÀS 21h00 - ESPORTES |
85,56
12,0000
0,00
9369/2015
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
0,00
1.207,88
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
762
10852/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
351,30
10,0000
196,32
2 - PERNOITE
785,28
4,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI |
- SAÍDA: 24/11/15, ÀS 06h00 E RETORNO: 28/11/2015 ÀS 21h00 - ESPORTES |
71,30
10,0000
0,00
9308/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
10853/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR AS DIRETORAS EDNA E NORMA À SÃO PAULO/SP, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 - |
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
9300/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO MIYASHITA
0,00
169,04
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
159.055.208-36
0,00
100
10854/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGENS À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DEFESA CIVIL - DIA 22/09/15, SAÍDA |
ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - DIA 24/09/15, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE |
28,52
4,0000
0,00
9139/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
491,82
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
10855/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SEC. MUN. ASSISTÊNCIA |
SOCIAL - DIA 02/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 03/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO |
ÀS 20h00 - DIA 10/09/15: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 15/09/15: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO |
ÀS 22h00 - DIA 16/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 22/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO |
ÀS 22h00 - DIA 23/09/15: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 24/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO |
ÀS 17h30 - DIA 30/09/15: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE |
491,82
14,0000
94.200,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
94.200,87
94.200,87
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10937/000-2015
94.200,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO - |
REF. EMPENHO 667/2015 |
94.200,87
1,0000
0,00
9484/2015
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA
42,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
F
192.848.528-62
0,00
638
10938/000-2015
42,52
1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO |
BANCO DO POVO PAULISTA - REF. 01/07/15 A 30/09/15 COM RENEGOCIAÇÕES DO PERÍODO DE 01/06/15 A |
31/08/15 - C/C 29.149-8 BB - ASSISTÊNCIA |
42,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
70,65
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
10939/000-2015
70,65
1 - REFERENTE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.398-7 - BANCO DO BRASIL - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
70,65
1,0000
0,00
9469/2015
Outros/Não Aplicável
CESAR AUGUSTO LEMOS CARÁ
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
133.677.958-60
0,00
488
10940/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À CAJAMAR/SP RETIRAR ALIMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO |
DA EDUCAÇÃO, NO DIA 08/10/15 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
9470/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
10941/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À CAJAMAR/SP RETIRAR ALIMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO |
DA EDUCAÇÃO, NO DIA 08/10/15 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/10/2015 ATÉ 19/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
12
0,00
9472/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
77,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
10942/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR O FUNCIONÁRIO REGINALDO PARA PARTICIPAR DO I CONEPT - CONGRESSO DE |
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DO IFSP EM SERTÃOZINHO/SP, NO DIA 14/09/2015 - SAÍDA ÀS |
12h00 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
0,00
9471/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
10943/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - BUSCAR O FUNCIONÁRIO REGINALDO QUE PARTICIPOU DO I CONEPT - CONGRESSO DE |
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DO IFSP EM SERTÃOZINHO/SP, NO DIA 17/09/2015 - SAÍDA ÀS |
07h00 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
9473/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
42,26
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
488
10944/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB OLGA CLIVATTI AO PARQUE ESTADUAL "CARLOS BOTELHO" NA |
CIDADE DE SETE BARRAS, NO DIA 07/10/15 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h30 - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
0,00
9474/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
42,26
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
488
10945/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB OLGA CLIVATTI AO PARQUE ESTADUAL "CARLOS BOTELHO" NA |
CIDADE DE SETE BARRAS, NO DIA 07/10/15 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h30 - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
100.714,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
100.714,30
100.714,30
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10946/000-2015
100.714,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO - |
REF. EMPENHO 3564/2015 |
100.714,30
1,0000
99.871,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
99.871,05
99.871,05
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10947/000-2015
99.871,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO |
(REF. EMP. 2108/2015) |
99.871,05
1,0000
99.919,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
99.919,71
99.919,71
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10948/000-2015
99.919,71
1 - FOLHA - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO (REF. EMP. 4698/2015)
99.919,71
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
85,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
650
10949/000-2015
85,00
1 - PIA DE AÇO INOX 1,20 X 0,60 - FABRINOX - PARA ATENDER O CRAS BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - |
ASSISTÊNCIA |
85,00
UN
1,0000
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.250,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
10950/000-2015
65,00
1 - CESTA BÁSICA - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
3.250,00
UN
50,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
13,30
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
10951/000-2015
2,66
1 - FITA DE CETIM N°1 - ROXO , COM 10MT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PARA USO NO EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
13,30
RL
5,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
495,18
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
728
10952/000-2015
360,33
1 - COMUTADOR DE PARTIDA
360,33
UN
1,0000
134,85
2 - MIOLO. CONTATO DA IGNIÇÃO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 - |
REF. ORÇAMENTO 1730-7 - CULTURA |
134,85
PÇ
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
1.200,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
10953/000-2015
1.200,00
1 - CONSUMO DE ENERGIA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.200,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-1.200,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
10953/000-2015 - 01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/10/2015 ATÉ 19/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
12
-1.200,00
1 - Anulação da Nota nº 10953/0-2015 - Motivo: Empenho Global empenhado como Ordinário.
-1.200,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
1.200,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
10954/000-2015
1.200,00
1 - CONSUMO DE ENERGIA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.200,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
126,88
693
10954/001-2015
1 - CONSUMO DE ENERGIA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
126,88
1,0000
126,88
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
1.013,01
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
44.307.668/0001-51
0,00
41
10955/000-2015
1.013,01
1 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/BRASILIA. Ida e volta - PASSAGEM PARA O PREFEITO GILSON FANTIN |
PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS - JURÍDICO |
1.013,01
SV
1,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 21 de Outubro de 2015.